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网上证劵融资 7月30日基金净值:上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0664

发布日期:2024-08-25 23:11    点击次数:146

网上证劵融资 7月30日基金净值:上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0664

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证券之星消息,7月30日,上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0664元,累计净值为1.0664元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.99%,近3个月上涨2.65%,近6个月上涨4.02%,近1年上涨5.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比156.02%,现金占净值比0.79%。

该基金的基金经理为葛沁沁、马小东,基金经理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.66%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.18%。

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