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正规炒股配资网站 11月22日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0415

发布日期:2024-12-22 22:52    点击次数:68

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本站消息,11月22日,蜂巢添鑫纯债A最新单位净值为1.0415元,累计净值为1.201元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨1.93%,近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.1%,现金占净值比1.85%。

该基金的基金经理为廖新昌、李海涛,基金经理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.44%。基金经理李海涛于2019年7月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.67%。

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